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    港股开盘前瞻:港证监“原油期货违规”警告指向了谁

    2020-05-04/ 平舆信息港/ 查看: 214/ 评论: 10

    摘要[摘要]由于新冠肺炎疫情仍然对全球经济和企业收益构成巨大的不确定性,叠加油价暴跌增加了企业破产和违约风
    [摘要]由于新冠肺炎疫情仍然对全球经济和企业收益构成巨大的不确定性,叠加油价暴跌增加了企业破产和违约风险,因此今年“五穷月”季节性疲软很大机会发生。
    腾讯证券4月27日 港股在二季度开局继续维持“震荡市”趋势,虽有小幅反弹,但做多动力不足。上周恒指累计下跌2.25%,共计548.67点。
    招银国际表示,恒指过去一个月的反弹,已升至小双底量度目标24400点及0.382倍黄金比率反弹目标24200点,同时营造了“上升楔形”的利空形态,期间大市成交下滑,反映上升动力减弱,近日则跌穿楔形底部,走势转弱,恐已确认反弹告终,初步下跌目标于4月初低位22800点。虽然现时恒指仍然便宜(2020年预测市盈率10.3倍;市帐率1.01倍),对长线投资者具有吸引力,但企业盈利预测或会进一步下调。由于新冠肺炎疫情仍然对全球经济和企业收益构成巨大的不确定性,叠加油价暴跌增加了企业破产和违约风险,因此今年“五穷月”季节性疲软很大机会发生。
    疫情防控以及油价暴跌继续施压全球金融市场,上周道指周跌1.93%,纳指周跌幅为0.18%,标普500指数周跌幅为1.32%。欧洲市场也全线收跌,英、法、德等国主要股指周跌幅在0.6%至2.7%不等。在亚太市场,日经225指数上周累计下跌3.19%,韩国综指累计下跌1.33%。
    为应对全球经济下行风险,包括美联储、日本央行、欧洲央行等多国央行将公布最新利率决议,市场认为,未来一段时间内,各国央行将会继续保持低利率水平并维持量化宽松政策,还将适时出台政策帮助企业渡过难关,以促进经济复苏。
    原油期货负油价事件成为市场关注焦点。据媒体报道,各大行已在监管的要求下进行自查,并要求递交自查报告。
    北京时间4月21日凌晨,美国WTI原油5月合约大幅下挫,最终收于-37.63美元,跌幅超过300%。由于中行的原油宝和美国原油挂钩,美油暴跌,原油宝也出现了巨额损失。很多投资者不但本金全部损失,而且还倒欠银行资金。
    4月24日,香港证监会公告,发现有两家商品期货经纪行严重地(虽然短期)违反速动资金管理规定,原因是在海外原油期货市场波动时,它们追缴保证金时未能收回大额的保证金。
    根据披露信息显示,在此次纽约油价5月份合约创下史上第一次负值之后,香港商品期货经纪公司已有两家出现穿仓!而两只在香港挂牌跟踪标普高盛原油指数的原油ETF,均出现大幅暴跌,最深跌幅高达85%。
    面对投资者出现的巨大损失,香港证监会在劝诫函中要求,商品期货经纪公司采取5大措施,提高保证金水平,增设保证金缓冲额,只有收取充足的保证金后,才能为客户开立新持仓。如客户并不全面了解这些合约或没有财政能力承担潜在亏损,也不应为他们开立新持仓。
    对于管理原油ETF的公司,香港证监会提出,ETF的管理公司应该保持警觉,务求在极端市况下以符合投资者最佳利益的方式管理基金。此外,证监会亦提醒各公司在提供期货ETF的交易服务时,应确保遵循操守规定。
    由于香港证监会的警示函没有公布两家商品期货经纪行名称,市场将猜测目光投向“原油宝”当事人中行。
    据报道,自称“原油宝”做市商的中行,本身并不具备CME的做市商资格,但中行旗下中银国际下设商品期货(美国)系CME 会员,即通过子公司参与国际原油市场的交易。银行体系而言,其对散户还是以产品形式来运作。
    而在香港证监会发函之后,一直称其业务合规的中行态度明显转向,当天晚上声明诚恳,如:针对“原油宝”产品挂钩WTI 5月合约负结算价格事宜,中行持续与市场相关机构沟通,就4月20日市场异常表现进行交涉。中行将继续全力以赴维护客户利益,未来进展情况将适时与客户保持沟通。
    而由于受累于“原油宝“事件负面影响,中国银行(03988.HK)过去1周杀跌4.19%,总市值蒸发333亿元。

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